首页 >
基金>
南华科技创新混合发起A(024476)
南华科技创新混合发起A
(024476)
|
|
|
累计净值：1.4505
|
2026-09-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-23 | 1.4505 | -0.06% |
| 2026-09-22 | 1.4514 | -1.00% |
| 2026-09-21 | 1.4661 | -0.03% |
| 2026-09-18 | 1.4665 | 2.87% |
| 2026-09-17 | 1.4256 | 0.42% |
| 2026-09-16 | 1.4197 | 4.82% |
| 2026-09-15 | 1.3544 | 0.28% |
| 2026-09-14 | 1.3506 | -0.64% |
|
基金全称
|
南华科技创新混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
南华基金
|
|
基金经理
|
徐超 王梦恺 陶星言
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.1332亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.17%
|
|
最近一月
|
6.00%
|
|
最近三月
|
-13.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 29,100.00 | 7,634,385.00 | 5.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 6,985,000.00 | 5.37 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,441.00 | 6,489,726.00 | 4.99 |
| 300502 | 新易盛 | 8,700.00 | 5,280,900.00 | 4.06 |
| 688702 | 盛科通信 | 12,728.00 | 4,963,792.72 | 3.81 |
| 688630 | 芯碁微装 | 8,260.00 | 4,537,961.40 | 3.49 |
| 300604 | 长川科技 | 13,100.00 | 4,472,602.00 | 3.44 |
| 603083 | 剑桥科技 | 16,700.00 | 4,256,329.00 | 3.27 |
| 300408 | 三环集团 | 25,300.00 | 4,222,570.00 | 3.24 |
| 688037 | 芯源微 | 8,801.00 | 3,864,079.05 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,283,048.98 | 82.41 | 90.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,446,941.62 | 6.49 | 7.10 |
| 采矿业 | 3,210,876.00 | 2.47 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.36 | - | 4.99 | 130,182,241.92 |
| 2026-03-31 | 87.52 | - | 2.94 | 10,595,040.61 |
| 2025-12-31 | 26.56 | - | 2.80 | 11,351,206.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-07 | - | 陶星言 | 140 | 12.98 |
| 2026-01-20 | - | 王梦恺 | 247 | 44.63 |
| 2025-09-24 | - | 徐超 | 365 | 45.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
