南华科技创新混合发起A(024476)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
21,393,100.40 |
-372,964.31 |
| 利息合计 |
11,458.84 |
13,797.00 |
| 其中：存款利息收入 |
8,947.19 |
3,649.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,511.65 |
10,147.13 |
| 投资收益合计 |
3,684,322.88 |
-397,538.03 |
| 其中：股票投资收益 |
3,656,422.99 |
-398,494.03 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-488.45 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
28,388.34 |
956.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,323,197.27 |
2,172.72 |
| 其他收入 |
374,121.41 |
8,604.00 |
| 费用 |
170,726.94 |
153,534.38 |
| 管理人报酬 |
136,246.41 |
43,255.80 |
| 基金托管费 |
11,353.87 |
3,604.65 |
| 销售服务费 |
21,341.70 |
2,673.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,784.66 |
104,000.00 |
| 利润总额 |
21,222,373.46 |
-526,498.69 |
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