南华科技创新混合发起A(024476)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
4,967,010.73 |
8,152,489.87 |
| 交易性金融资产 |
118,940,866.60 |
3,014,453.00 |
| 其中：股票投资 |
118,940,866.60 |
3,014,453.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
7,993,081.67 |
2,000.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
138,399,489.42 |
11,487,238.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
8,125,818.64 |
19,111.47 |
| 应付管理人报酬 |
65,459.88 |
11,702.07 |
| 应付托管费 |
5,455.01 |
975.18 |
| 应付销售服务费 |
18,726.10 |
595.16 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
3.21 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
1,784.66 |
103,648.02 |
| 负债合计 |
8,217,247.50 |
136,031.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
72,091,291.31 |
11,748,254.59 |
| 未分配利润 |
58,090,950.61 |
-397,047.98 |
| 所有者权益合计 |
130,182,241.92 |
11,351,206.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
138,399,489.42 |
11,487,238.51 |
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