首页 > 基金> 平安元亨120天持有债券(FOF)A(024493)
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平安元亨120天持有债券(FOF)A

(024493)
净值：
1.0097
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.0097 2026-03-20
  • 净值走势
平安元亨120天持有债券(FOF)A(024493)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.0097-0.18%
2026-03-191.0115-0.36%
2026-03-181.01520.04%
2026-03-171.0148-0.08%
2026-03-161.0156-0.13%
2026-03-131.0169-0.12%
2026-03-121.0181-0.03%
2026-03-111.01840.03%
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基金情况

基金全称 平安元亨120天持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 张月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.98亿元 份额规模 6.9584亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -1.01%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.021.63900,540,659.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-30-张月1470.97
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