| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,581,766.63 |
| 利息合计 | 137,346.40 |
| 其中：存款利息收入 | 107,082.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,263.66 |
| 投资收益合计 | 1,754,756.24 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -253,893.50 |
| 债券投资收益 | 100,351.29 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,908,298.45 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,689,663.99 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 680,923.21 |
| 管理人报酬 | 445,224.82 |
| 基金托管费 | 71,976.31 |
| 销售服务费 | 85,760.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 77,800.07 |
| 利润总额 | 2,900,843.42 |
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