| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,466,366.16 | 1,005,510.97 |
| 本期利润 | 9,497,140.15 | 2,315,486.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.83 | 0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.43 | 0.33 |
| 期末可供分配利润 | 1,281,105.26 | 1,005,521.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 73,989,225.12 | 698,154,027.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.76 | 0.33 |
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