首页 - 基金 - 平安元亨120天持有债券(FOF)A(024493) - 财务指标
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平安元亨120天持有债券(FOF)A(024493)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,005,510.97
本期利润 2,315,486.79
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.33
本期基金份额净值增长率(%) 0.33
期末可供分配利润 1,005,521.44
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 698,154,027.97
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.33
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