基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴安盈宝C(024503) |
每万份收益：
0.3363元
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7日年化率：
1.3610%
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2026-06-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112691315 | 26中信百信银行CD002 | 218,772,815.90 | 1.34 |
| 09240412 | 24农发清发12 | 213,430,015.47 | 1.31 |
| 112690041 | 26富邦华一银行CD001 | 199,946,192.10 | 1.23 |
| 112690025 | 26天津农村商业银行CD001 | 199,946,192.10 | 1.23 |
| 112503209 | 25农业银行CD209 | 199,939,401.42 | 1.23 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 199,880,430.01 | 1.23 |
| 112583396 | 25青岛农商行CD116 | 199,873,381.20 | 1.23 |
| 112583481 | 25江西银行CD116 | 199,872,467.04 | 1.23 |
| 112583636 | 25郑州银行CD174 | 199,854,254.69 | 1.23 |
| 112690947 | 26哈尔滨银行CD009 | 199,798,018.31 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 94.85 | - | 16,265,653,947.11 |
| 2025-12-31 | - | 86.50 | 0.01 | 15,244,452,042.81 |
| 2025-09-30 | - | 88.09 | - | 12,361,021,815.69 |
| 2025-06-30 | - | 82.90 | 0.01 | 14,813,504,484.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-28 | - | 冯晨 | 358 | 1.36 |
| 2025-06-03 | 2026-04-15 | 孙继青 | 316 | 1.22 |
| 2025-06-03 | 2026-04-15 | 王卉妍 | 316 | 1.22 |
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