东兴安盈宝C(024503)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
6,506.63 |
| 交易性金融资产 |
13,186,887,067.93 |
12,279,970,476.52 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
13,186,887,067.93 |
12,279,970,476.52 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,971,558,976.52 |
2,135,731,116.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
322,528,908.73 |
400,079,408.63 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
15,481,860,727.17 |
14,817,878,078.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
233,012,327.52 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
338,571.85 |
| 应付管理人报酬 |
2,144,185.38 |
1,896,491.35 |
| 应付托管费 |
595,607.05 |
524,745.81 |
| 应付销售服务费 |
1,248,564.71 |
1,071,375.29 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
131,456.04 |
52,749.95 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
276,543.66 |
489,660.30 |
| 负债合计 |
237,408,684.36 |
4,373,594.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,244,452,042.81 |
14,813,504,484.19 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
15,244,452,042.81 |
14,813,504,484.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,481,860,727.17 |
14,817,878,078.74 |
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