东兴安盈宝C(024503)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
237,067,511.26 |
122,053,052.98 |
| 利息合计 |
42,253,529.94 |
22,967,077.27 |
| 其中：存款利息收入 |
528,737.74 |
143,610.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,724,792.20 |
22,823,466.40 |
| 投资收益合计 |
194,813,981.32 |
99,085,975.71 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
194,813,981.32 |
99,085,975.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
56,586,298.77 |
31,693,932.68 |
| 管理人报酬 |
29,712,661.68 |
17,246,342.08 |
| 基金托管费 |
8,080,905.89 |
4,618,039.32 |
| 销售服务费 |
13,687,601.37 |
6,254,529.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,788,026.08 |
3,399,411.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,788,026.08 |
3,399,411.01 |
| 其他费用 |
172,200.00 |
85,546.47 |
| 利润总额 |
180,481,212.49 |
90,359,120.30 |
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