基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银稳健添益债券A(024528) |
净值：
0.9736
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9736 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,144,080.00 | 3.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 16,000.00 | 2,444,800.00 | 2.36 |
| 688200 | 华峰测控 | 4,149.00 | 2,178,639.90 | 2.10 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 23,300.00 | 1,515,199.00 | 1.46 |
| 001203 | 大中矿业 | 48,400.00 | 1,449,580.00 | 1.40 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 48,100.00 | 1,251,081.00 | 1.21 |
| 002738 | 中矿资源 | 17,400.00 | 1,026,426.00 | 0.99 |
| 002126 | 银轮股份 | 18,000.00 | 896,400.00 | 0.86 |
| 600206 | 有研新材 | 8,000.00 | 532,800.00 | 0.51 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 6,300.00 | 521,955.00 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.31 | 81.66 | 16.74 | 103,717,817.68 |
| 2026-03-31 | 11.33 | 115.82 | 3.40 | 140,484,221.62 |
| 2025-12-31 | 11.36 | 98.03 | 2.56 | 278,056,193.13 |
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