首页 - 基金 - 工银稳健添益债券A(024528) - 财务指标
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工银稳健添益债券A(024528)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,370,231.98
本期利润 1,782,417.48
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.97
本期基金份额净值增长率(%) 0.92
期末可供分配利润 1,024,366.86
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 130,248,614.17
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.92
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