| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,458,163.33 |
| 利息合计 | 809,368.77 |
| 其中：存款利息收入 | 60,864.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 748,504.52 |
| 投资收益合计 | 3,527,224.04 |
| 其中：股票投资收益 | 2,007,799.73 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,302,591.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 216,832.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,013,311.58 |
| 其他收入 | 108,258.94 |
| 费用 | 1,642,869.40 |
| 管理人报酬 | 880,770.75 |
| 基金托管费 | 264,231.21 |
| 销售服务费 | 405,011.14 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 15,582.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,582.41 |
| 其他费用 | 77,248.44 |
| 利润总额 | 3,815,293.93 |
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