首页 > 基金> 英大安瑞6个月定开债券A(024540)
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英大安瑞6个月定开债券A

(024540)
净值：
1.0155
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0155 2026-09-24
  • 净值走势
英大安瑞6个月定开债券A(024540)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.01550.06%
2026-09-181.01490.06%
2026-09-111.01430.00%
2026-09-041.01430.07%
2026-08-281.0136-0.02%
2026-08-211.01380.04%
2026-08-141.01340.01%
2026-08-071.01330.05%
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基金情况

基金全称 英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 韩坪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.07亿元 份额规模 6.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.109.95607,416,509.39
2026-03-31-79.265.74603,745,261.52
2025-12-31-97.942.111,032,328,561.41
2025-09-30-25.7074.331,030,340,144.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-11-韩坪3841.55
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