| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 600,009,817.70 | 600,009,827.63 | 9.93 | - |
| 2026-03-30 | 1,029,995,679.06 | 600,009,817.70 | 10,040.71 | 429,995,902.07 |
| 2025-12-30 | 1,029,995,679.06 | 1,029,995,679.06 | - | - |
| 2025-09-29 | 1,029,995,679.06 | 1,029,995,679.06 | - | - |
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