| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,736,310.77 |
| 利息合计 | 1,169,565.48 |
| 其中：存款利息收入 | 458,053.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 711,512.44 |
| 投资收益合计 | 3,773,254.52 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,773,254.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,206,509.23 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,428,311.40 |
| 管理人报酬 | 940,598.67 |
| 基金托管费 | 313,532.92 |
| 销售服务费 | 18.87 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 173,400.00 |
| 利润总额 | 2,307,999.37 |
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