英大安瑞6个月定开债券A(024540)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
9,067,174.15 |
3,736,310.77 |
| 利息合计 |
666,980.76 |
1,169,565.48 |
| 其中：存款利息收入 |
58,651.32 |
458,053.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
608,329.44 |
711,512.44 |
| 投资收益合计 |
5,248,652.71 |
3,773,254.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,248,652.71 |
3,773,254.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,151,540.68 |
-1,206,509.23 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,681,757.77 |
1,428,311.40 |
| 管理人报酬 |
1,181,860.50 |
940,598.67 |
| 基金托管费 |
393,953.48 |
313,532.92 |
| 销售服务费 |
16.79 |
18.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
563.36 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
563.36 |
- |
| 其他费用 |
103,219.55 |
173,400.00 |
| 利润总额 |
7,385,416.38 |
2,307,999.37 |
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