首页 > 基金> 博时富宁纯债债券C(024555)
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博时富宁纯债债券C

(024555)
净值：
1.0522
日增长率：
0.19%
累计净值：1.0522 2026-09-24
  • 净值走势
博时富宁纯债债券C(024555)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.05220.19%
2026-09-231.05020.01%
2026-09-221.05010.13%
2026-09-211.04870.06%
2026-09-181.04810.11%
2026-09-171.04690.00%
2026-09-161.04690.02%
2026-09-151.04670.05%
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基金情况

基金全称 博时富宁纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 朱品
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 0.48%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.694.0345,081,293.55
2026-03-31-110.962.9743,496,100.88
2025-12-31-96.547.2132,338,109.10
2025-09-30-88.056.0433,235,654.18
2025-06-30-96.790.351,402,516,881.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-01-朱品890.97
2025-06-112026-07-01李秋实3853.25
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