| 2025-06-30 | |
| 收入 | 20,445,854.82 |
| 利息合计 | 1,159,269.07 |
| 其中：存款利息收入 | 35,192.71 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,124,076.36 |
| 投资收益合计 | 45,995,430.93 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 45,995,430.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -26,708,951.51 |
| 其他收入 | 106.33 |
| 费用 | 8,634,616.97 |
| 管理人报酬 | 4,530,413.77 |
| 基金托管费 | 1,510,137.92 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,455,473.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,455,473.83 |
| 其他费用 | 106,868.27 |
| 利润总额 | 11,811,237.85 |
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