博时富宁纯债债券C(024555)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富宁纯债债券C(024555)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	495,141.58	21,662,935.69	20,445,854.82
利息合计	15,528.39	1,294,243.08	1,159,269.07
其中：存款利息收入	15,439.35	79,065.60	35,192.71
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	89.04	1,215,177.48	1,124,076.36
投资收益合计	382,814.88	49,515,192.14	45,995,430.93
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	444,921.84	49,515,192.14	45,995,430.93
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-62,106.96	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	95,075.90	-29,152,181.88	-26,708,951.51
其他收入	1,722.41	5,682.35	106.33
费用	163,130.58	9,121,557.44	8,634,616.97
管理人报酬	62,486.83	4,807,037.08	4,530,413.77
基金托管费	20,828.94	1,602,345.61	1,510,137.92
销售服务费	5,069.83	7,266.96	-
交易费用	-	-	-
利息支出	28,112.13	2,472,939.27	2,455,473.83
其中：卖出回购金融资产支出	28,112.13	2,472,939.27	2,455,473.83
其他费用	46,079.70	200,200.00	106,868.27
利润总额	332,011.00	12,541,378.25	11,811,237.85

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