博时富宁纯债债券C(024555)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富宁纯债债券C(024555)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,168,586.29	16,502.86	-
存出保证金	206,978.60	4,182.54	1,657.89
交易性金融资产	47,644,986.94	31,219,598.06	1,357,503,515.06
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	47,644,986.94	31,219,598.06	1,357,503,515.06
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	41,035,496.55
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	42,230.92	2,613.19	-
其他资产	-	-	-
资产总计	49,711,792.55	33,556,472.19	1,403,502,485.13
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,532,190.59	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	44,078.69	1,025,049.02	9.98
应付管理人报酬	11,425.55	9,893.95	624,358.37
应付托管费	3,808.51	3,297.98	208,119.46
应付销售服务费	955.75	1,369.06	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	933.09	-	3,589.54
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	37,106.82	178,753.08	149,525.93
负债合计	4,630,499.00	1,218,363.09	985,603.28
所有者权益
实收基金	43,276,784.48	31,303,331.54	1,388,632,089.26
未分配利润	1,804,509.07	1,034,777.56	13,884,792.59
所有者权益合计	45,081,293.55	32,338,109.10	1,402,516,881.85
负债及所有者权益总计	49,711,792.55	33,556,472.19	1,403,502,485.13

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