博时富宁纯债债券C(024555)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
16,502.86 |
- |
| 存出保证金 |
4,182.54 |
1,657.89 |
| 交易性金融资产 |
31,219,598.06 |
1,357,503,515.06 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
31,219,598.06 |
1,357,503,515.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
41,035,496.55 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
2,613.19 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
33,556,472.19 |
1,403,502,485.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
1,025,049.02 |
9.98 |
| 应付管理人报酬 |
9,893.95 |
624,358.37 |
| 应付托管费 |
3,297.98 |
208,119.46 |
| 应付销售服务费 |
1,369.06 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
3,589.54 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
178,753.08 |
149,525.93 |
| 负债合计 |
1,218,363.09 |
985,603.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
31,303,331.54 |
1,388,632,089.26 |
| 未分配利润 |
1,034,777.56 |
13,884,792.59 |
| 所有者权益合计 |
32,338,109.10 |
1,402,516,881.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
33,556,472.19 |
1,403,502,485.13 |
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