基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业医疗创新混合发起式A(024598) |
净值：
0.8261
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日增长率：
3.13%
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累计净值：0.8261 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,000.00 | 595,700.00 | 6.69 |
| 002020 | 京新药业 | 30,000.00 | 569,400.00 | 6.40 |
| 01530 | 三生制药 | 23,000.00 | 502,316.77 | 5.64 |
| 01801 | 信达生物 | 6,500.00 | 447,658.41 | 5.03 |
| 01093 | 石药集团 | 54,000.00 | 411,163.81 | 4.62 |
| 603259 | 药明康德 | 4,000.00 | 362,560.00 | 4.07 |
| 688336 | 三生国健 | 6,000.00 | 357,420.00 | 4.02 |
| 688513 | 苑东生物 | 5,000.00 | 307,750.00 | 3.46 |
| 688382 | 益方生物 | 10,000.00 | 272,400.00 | 3.06 |
| 688197 | 首药控股 | 7,600.00 | 264,024.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,140,554.00 | 46.52 | 84.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 646,380.00 | 7.26 | 13.18 |
| 批发和零售业 | 118,350.00 | 1.33 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.02 | 6.82 | 32.11 | 8,900,735.96 |
| 2025-09-30 | 77.02 | 5.97 | 19.75 | 10,131,925.05 |
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