基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业医疗创新混合发起式A(024598) |
净值：
0.7824
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：0.7824 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,300.00 | 623,986.00 | 7.14 |
| 002020 | 京新药业 | 30,000.00 | 471,600.00 | 5.40 |
| 01530 | 三生制药 | 23,000.00 | 459,769.72 | 5.26 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,000.00 | 406,157.00 | 4.65 |
| 603259 | 药明康德 | 4,000.00 | 392,400.00 | 4.49 |
| 002422 | 科伦药业 | 11,300.00 | 391,997.00 | 4.48 |
| 01801 | 信达生物 | 5,000.00 | 374,812.28 | 4.29 |
| 688513 | 苑东生物 | 5,054.00 | 325,427.06 | 3.72 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,500.00 | 321,925.00 | 3.68 |
| 688221 | 前沿生物 | 15,000.00 | 284,250.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,122,745.06 | 47.17 | 78.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 775,910.00 | 8.88 | 14.79 |
| 卫生和社会工作 | 239,980.00 | 2.75 | 4.58 |
| 批发和零售业 | 105,960.00 | 1.21 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.66 | 5.76 | 16.63 | 8,740,968.76 |
| 2025-12-31 | 82.02 | 6.82 | 32.11 | 8,900,735.96 |
| 2025-09-30 | 77.02 | 5.97 | 19.75 | 10,131,925.05 |
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