兴业医疗创新混合发起式A(024598)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
59,751.30 |
109,412.91 |
| 存出保证金 |
2,491.04 |
1,813.10 |
| 交易性金融资产 |
7,318,850.04 |
7,906,797.14 |
| 其中：股票投资 |
7,318,850.04 |
7,300,104.10 |
| 债券投资 |
- |
606,693.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
274,808.43 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
124.18 |
49.97 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
8,637,292.76 |
10,767,121.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
16.00 |
1,737,067.31 |
| 应付赎回款 |
4,093.39 |
18.81 |
| 应付管理人报酬 |
7,753.57 |
9,394.45 |
| 应付托管费 |
1,292.24 |
1,565.74 |
| 应付销售服务费 |
36.50 |
14.25 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
11.83 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
23,937.17 |
118,324.54 |
| 负债合计 |
37,140.70 |
1,866,385.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,328,569.52 |
10,079,809.38 |
| 未分配利润 |
-1,728,417.46 |
-1,179,073.42 |
| 所有者权益合计 |
8,600,152.06 |
8,900,735.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,637,292.76 |
10,767,121.06 |
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