兴业医疗创新混合发起式A(024598)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-453,434.21 |
-989,404.28 |
| 利息合计 |
2,199.59 |
6,795.15 |
| 其中：存款利息收入 |
2,199.59 |
6,795.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-1,105,235.49 |
-343,782.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,148,125.05 |
-362,705.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,890.25 |
2,669.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
39,999.31 |
16,253.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
646,794.04 |
-652,830.19 |
| 其他收入 |
2,807.65 |
413.68 |
| 费用 |
79,416.48 |
185,368.06 |
| 管理人报酬 |
52,512.29 |
59,747.41 |
| 基金托管费 |
8,752.09 |
9,957.87 |
| 销售服务费 |
306.61 |
31.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
17,836.06 |
115,631.28 |
| 利润总额 |
-532,850.69 |
-1,174,772.34 |
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