基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘稳健回报债券发起D(024615) |
净值：
1.1025
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1025 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 486,600.00 | 4,822,206.00 | 0.73 |
| 601688 | 华泰证券 | 219,000.00 | 3,898,200.00 | 0.59 |
| 001979 | 招商蛇口 | 378,300.00 | 3,181,503.00 | 0.48 |
| 300498 | 温氏股份 | 168,300.00 | 2,797,146.00 | 0.42 |
| 600760 | 中航沈飞 | 53,300.00 | 2,617,030.00 | 0.40 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 16,200.00 | 2,490,289.84 | 0.38 |
| 601009 | 南京银行 | 215,200.00 | 2,451,128.00 | 0.37 |
| 000786 | 北新建材 | 86,800.00 | 2,263,744.00 | 0.34 |
| 601318 | 中国平安 | 36,300.00 | 2,061,114.00 | 0.31 |
| 01347 | 华虹半导体 | 30,000.00 | 2,056,832.03 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,906,909.08 | 4.67 | 49.34 |
| 金融业 | 13,680,398.00 | 2.07 | 21.84 |
| 采矿业 | 6,678,910.00 | 1.01 | 10.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,231,970.00 | 0.64 | 6.76 |
| 房地产业 | 3,181,503.00 | 0.48 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,874,112.00 | 0.28 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,672,440.00 | 0.25 | 2.67 |
| 租赁和商务服务业 | 211,140.00 | 0.03 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 202,230.00 | 0.03 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.91 | 111.61 | 2.99 | 661,249,558.56 |
| 2025-12-31 | 14.56 | 107.56 | 4.63 | 807,607,163.86 |
| 2025-09-30 | 14.10 | 105.12 | 2.88 | 1,089,592,123.35 |
| 2025-06-30 | 10.34 | 114.22 | 2.49 | 420,961,777.52 |
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