天弘稳健回报债券发起D(024615)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
24,193,919.71 |
5,222,523.94 |
| 利息合计 |
169,726.68 |
51,201.56 |
| 其中：存款利息收入 |
87,584.28 |
24,312.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
82,142.40 |
26,888.96 |
| 投资收益合计 |
24,637,274.64 |
3,783,142.06 |
| 其中：股票投资收益 |
7,960,681.69 |
-722,662.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,293,906.19 |
3,900,111.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,382,686.76 |
605,693.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-691,995.59 |
1,375,464.92 |
| 其他收入 |
78,913.98 |
12,715.40 |
| 费用 |
4,328,487.44 |
990,707.76 |
| 管理人报酬 |
1,787,341.36 |
426,485.80 |
| 基金托管费 |
595,780.48 |
142,161.94 |
| 销售服务费 |
452,055.76 |
137,026.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,377,513.75 |
244,548.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,377,513.75 |
244,548.75 |
| 其他费用 |
89,564.53 |
36,474.62 |
| 利润总额 |
19,865,432.27 |
4,231,816.18 |
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