天弘稳健回报债券发起D(024615)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
24,913,817.55 |
7,083,740.38 |
| 存出保证金 |
186,760.30 |
33,851.95 |
| 交易性金融资产 |
986,210,563.26 |
524,356,036.43 |
| 其中：股票投资 |
117,572,834.98 |
43,542,184.48 |
| 债券投资 |
868,637,728.28 |
480,813,851.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
378,751.48 |
- |
| 应收证券清算款 |
41,925,238.23 |
45,862,299.57 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
108,147.15 |
| 应收申购款 |
853,340.42 |
5,840,480.24 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,066,967,610.76 |
586,664,688.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
219,584,728.25 |
133,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
25,958,339.69 |
- |
| 应付赎回款 |
13,176,270.77 |
32,333,558.12 |
| 应付管理人报酬 |
233,937.67 |
155,800.48 |
| 应付托管费 |
77,979.22 |
51,933.52 |
| 应付销售服务费 |
48,842.17 |
47,854.08 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
40,489.08 |
20,432.63 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
239,860.05 |
93,331.79 |
| 负债合计 |
259,360,446.90 |
165,702,910.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
738,803,895.73 |
392,424,883.35 |
| 未分配利润 |
68,803,268.13 |
28,536,894.17 |
| 所有者权益合计 |
807,607,163.86 |
420,961,777.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,066,967,610.76 |
586,664,688.14 |
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