首页 > 基金> 中银欣享利率债债券C(024668)
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中银欣享利率债债券C

(024668)
净值：
1.0312
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0482 2026-05-13
  • 净值走势
中银欣享利率债债券C(024668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03120.04%
2026-05-121.03080.03%
2026-05-111.03050.04%
2026-05-081.03010.02%
2026-05-071.02990.03%
2026-05-061.0296-0.05%
2026-04-301.0301-0.02%
2026-04-291.03030.10%
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基金情况

基金全称 中银欣享利率债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 刘筱筠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.29%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.920.0576,803,431.14
2025-12-31-100.220.1777,941,551.75
2025-09-30-120.490.051,337,655,816.16
2025-06-30-105.690.021,567,629,713.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-26-白洁3231.05
2025-06-26-刘筱筠3231.05
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