中银欣享利率债债券C(024668)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,868,764.17 |
7,115,220.36 |
| 利息合计 |
141,511.09 |
99,310.02 |
| 其中：存款利息收入 |
35,628.51 |
2,639.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
105,882.58 |
96,670.66 |
| 投资收益合计 |
42,532,385.74 |
19,074,549.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,532,385.74 |
19,074,549.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-36,805,414.48 |
-12,058,873.98 |
| 其他收入 |
281.82 |
234.77 |
| 费用 |
7,479,636.81 |
3,502,406.28 |
| 管理人报酬 |
3,873,037.04 |
2,098,570.66 |
| 基金托管费 |
1,291,012.33 |
699,523.52 |
| 销售服务费 |
328.86 |
164.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,113,531.18 |
601,004.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,113,531.18 |
601,004.28 |
| 其他费用 |
200,798.56 |
103,143.41 |
| 利润总额 |
-1,610,872.64 |
3,612,814.08 |
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