| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 3,942.55 | 5,580.00 | 10,645.34 | 9,007.89 |
| 2026-03-30 | 593.80 | 3,942.55 | 4,126.95 | 778.20 |
| 2025-12-30 | 107.13 | 593.80 | 616.39 | 129.72 |
| 2025-09-29 | 192,771,180.73 | 107.13 | 32.43 | 192,771,106.03 |
| 2025-06-29 | - | 192,771,180.73 | 192,771,180.73 | - |
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