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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703) |
净值：
0.7903
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.7903 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 777,000.00 | 11,378,196.08 | 13.83 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 177,900.00 | 11,194,615.01 | 13.60 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 183,800.00 | 8,085,740.17 | 9.83 |
| 02015 | 理想汽车-W | 178,900.00 | 7,160,076.06 | 8.70 |
| 02338 | 潍柴动力 | 234,000.00 | 6,930,507.87 | 8.42 |
| 03808 | 中国重汽 | 99,500.00 | 3,330,654.74 | 4.05 |
| 03750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 2,804,721.66 | 3.41 |
| 09863 | 零跑汽车 | 81,500.00 | 2,440,729.73 | 2.97 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 617,400.00 | 2,187,870.50 | 2.66 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 40,500.00 | 2,145,752.78 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.53 | - | 10.29 | 82,293,277.94 |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 6.25 | 127,729,882.56 |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 9.14 | 146,346,692.79 |
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