首页 - 基金 - 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703) - 财务指标
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 438,105.23
本期利润 -8,181,305.33
加权平均基金份额本期利润 -0.06
本期加权平均净值利润率(%) -6.55
本期基金份额净值增长率(%) -7.14
期末可供分配利润 -8,277,921.65
期末可供分配基金份额利润 -0.07
期末基金资产净值 107,617,133.06
期末基金份额净值 0.93
基金份额累计净值增长率(%) -7.14
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