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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-13 0.7602 0.7602
2 2026-07-10 0.7742 0.7742
3 2026-07-09 0.7676 0.7676
4 2026-07-08 0.7868 0.7868
5 2026-07-07 0.7884 0.7884
6 2026-07-06 0.7913 0.7913
7 2026-07-03 0.7856 0.7856
8 2026-07-02 0.7574 0.7574
9 2026-07-01 0.7403 0.7403
10 2026-06-30 0.7409 0.7409
11 2026-06-29 0.7360 0.7360
12 2026-06-26 0.7336 0.7336
13 2026-06-25 0.7600 0.7600
14 2026-06-24 0.7742 0.7742
15 2026-06-23 0.7793 0.7793
16 2026-06-22 0.8005 0.8005
17 2026-06-18 0.8152 0.8152
18 2026-06-17 0.8325 0.8325
19 2026-06-16 0.8427 0.8427
20 2026-06-15 0.8568 0.8568
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