首页 > 基金> 中银增利债券D(024704)

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中银增利债券D

(024704)

净值：

1.2143

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2143

2025-11-12

净值走势

中银增利债券D(024704)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.2143	-0.02%
2025-11-11	1.2145	0.00%
2025-11-10	1.2145	0.04%
2025-11-07	1.2140	-0.02%
2025-11-06	1.2143	0.03%
2025-11-05	1.2139	0.07%
2025-11-04	1.2130	-0.10%
2025-11-03	1.2142	0.01%

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基金情况

基金全称	中银稳健增利债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	王晓彦
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.84亿元	份额规模	10.6199亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.35%
最近三月	1.07%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银增利债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	98.71	0.42	5,975,692,632.32
2025-06-30	-	113.57	1.75	416,452,887.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-23	-	王晓彦	144	2.61

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基金公告

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