首页 > 基金> 中银增利债券D(024704)
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中银增利债券D

(024704)
净值：
1.2489
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.2489 2026-08-13
  • 净值走势
中银增利债券D(024704)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.2489-0.12%
2026-08-121.2504-0.03%
2026-08-111.2508-0.06%
2026-08-101.2516-0.01%
2026-08-071.25170.06%
2026-08-061.2510-0.02%
2026-08-051.25120.07%
2026-08-041.25030.10%
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基金情况

基金全称 中银稳健增利债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.60亿元 份额规模 17.3323亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 0.39%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.331.3411,829,388,735.23
2026-03-31-114.461.8212,107,305,787.63
2025-12-31-95.780.259,412,321,776.68
2025-09-30-98.710.425,975,692,632.32
2025-06-30-113.571.75416,452,887.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-23-王晓彦4175.66
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