中银增利债券D(024704)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,551,458.41 |
| 存出保证金 |
8,243.60 |
| 交易性金融资产 |
472,969,200.64 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
472,969,200.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
10,358,906.91 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
996,950.28 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
491,608,324.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
71,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
2,636,778.91 |
| 应付赎回款 |
1,137,844.71 |
| 应付管理人报酬 |
148,853.23 |
| 应付托管费 |
42,529.50 |
| 应付销售服务费 |
86,919.12 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,642.73 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
92,869.09 |
| 负债合计 |
75,155,437.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
350,791,939.41 |
| 未分配利润 |
65,660,948.26 |
| 所有者权益合计 |
416,452,887.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
491,608,324.96 |
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