中银增利债券D(024704)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
136,687,256.05 |
8,629,020.06 |
| 利息合计 |
463,984.21 |
17,077.81 |
| 其中：存款利息收入 |
159,519.13 |
15,033.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
304,465.08 |
2,044.15 |
| 投资收益合计 |
118,664,907.42 |
8,749,940.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
118,664,907.42 |
8,749,940.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,883,991.60 |
-266,799.79 |
| 其他收入 |
1,674,372.82 |
128,801.61 |
| 费用 |
23,808,658.61 |
2,054,338.04 |
| 管理人报酬 |
10,542,115.31 |
890,998.87 |
| 基金托管费 |
3,012,032.91 |
254,571.07 |
| 销售服务费 |
8,504,615.98 |
457,991.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,488,147.63 |
340,908.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,488,147.63 |
340,908.47 |
| 其他费用 |
227,087.40 |
103,534.82 |
| 利润总额 |
112,878,597.44 |
6,574,682.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
