基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富国证港股通科技指数A(024820) |
净值：
0.6774
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日增长率：
3.66%
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累计净值：0.6774 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 132,200.00 | 56,495,379.16 | 13.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 530,100.00 | 55,698,163.61 | 13.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,803,000.00 | 50,560,613.08 | 12.38 |
| 03690 | 美团-W | 526,200.00 | 38,539,257.66 | 9.44 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 350,000.00 | 32,695,638.50 | 8.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 467,500.00 | 20,927,901.64 | 5.13 |
| 06160 | 百济神州 | 95,400.00 | 14,454,456.59 | 3.54 |
| 01801 | 信达生物 | 167,500.00 | 12,556,211.21 | 3.08 |
| 01024 | 快手-W | 293,900.00 | 11,708,595.11 | 2.87 |
| 02269 | 药明生物 | 373,500.00 | 10,889,395.86 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.43 | 5.43 | 1.79 | 408,270,065.74 |
| 2025-12-31 | 92.47 | 5.67 | 3.55 | 495,741,779.94 |
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