国富国证港股通科技指数A(024820)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-122,905,178.91 |
-50,329,821.97 |
| 利息合计 |
7,554.85 |
22,768.25 |
| 其中：存款利息收入 |
7,554.85 |
18,666.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
4,101.63 |
| 投资收益合计 |
-15,682,692.23 |
-3,234,595.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-17,240,415.21 |
-3,296,410.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
164,269.45 |
61,814.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,393,453.53 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-107,247,068.87 |
-47,121,413.34 |
| 其他收入 |
17,027.34 |
3,418.40 |
| 费用 |
1,184,453.12 |
528,318.75 |
| 管理人报酬 |
883,560.48 |
358,695.55 |
| 基金托管费 |
110,444.99 |
44,836.93 |
| 销售服务费 |
81,741.40 |
33,213.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
108,141.31 |
91,350.49 |
| 利润总额 |
-124,089,632.03 |
-50,858,140.72 |
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