国富国证港股通科技指数A(024820)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
201.91 |
1,970,943.37 |
| 存出保证金 |
25,225.59 |
3,330.70 |
| 交易性金融资产 |
356,247,270.85 |
486,527,933.55 |
| 其中：股票投资 |
337,957,359.70 |
458,436,960.40 |
| 债券投资 |
18,289,911.15 |
28,090,973.15 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
4,638,076.05 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
685,581.21 |
- |
| 应收申购款 |
977,793.23 |
2,569,658.35 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
374,363,892.95 |
506,680,198.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
74.24 |
1,559,833.62 |
| 应付赎回款 |
13,637,968.78 |
8,975,795.90 |
| 应付管理人报酬 |
130,564.46 |
171,855.90 |
| 应付托管费 |
16,320.55 |
21,481.97 |
| 应付销售服务费 |
11,310.47 |
15,811.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
790.76 |
1,070.41 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
103,022.90 |
192,568.91 |
| 负债合计 |
13,900,052.16 |
10,938,418.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
527,967,141.58 |
545,971,855.56 |
| 未分配利润 |
-167,503,300.79 |
-50,230,075.62 |
| 所有者权益合计 |
360,463,840.79 |
495,741,779.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
374,363,892.95 |
506,680,198.03 |
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