国富国证港股通科技指数A(024820)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,970,943.37 |
| 存出保证金 |
3,330.70 |
| 交易性金融资产 |
486,527,933.55 |
| 其中：股票投资 |
458,436,960.40 |
| 债券投资 |
28,090,973.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,569,658.35 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
506,680,198.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,559,833.62 |
| 应付赎回款 |
8,975,795.90 |
| 应付管理人报酬 |
171,855.90 |
| 应付托管费 |
21,481.97 |
| 应付销售服务费 |
15,811.38 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,070.41 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
192,568.91 |
| 负债合计 |
10,938,418.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
545,971,855.56 |
| 未分配利润 |
-50,230,075.62 |
| 所有者权益合计 |
495,741,779.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
506,680,198.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
