基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证A500指数增强C(024878) |
净值：
1.0954
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：1.1019 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 11,684,000.00 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,600.00 | 10,454,066.00 | 3.97 |
| 300502 | 新易盛 | 11,660.00 | 7,077,620.00 | 2.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,600.00 | 5,379,000.00 | 2.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 4,741,960.00 | 1.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 169,300.00 | 4,256,202.00 | 1.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,255.00 | 3,597,965.25 | 1.37 |
| 603259 | 药明康德 | 27,800.00 | 3,461,378.00 | 1.31 |
| 000333 | 美的集团 | 43,500.00 | 3,285,555.00 | 1.25 |
| 600150 | 中国船舶 | 84,600.00 | 2,858,634.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,755,791.87 | 63.69 | 68.67 |
| 金融业 | 24,433,553.37 | 9.28 | 10.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,956,033.25 | 4.54 | 4.89 |
| 采矿业 | 11,119,552.68 | 4.22 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 7,704,764.00 | 2.93 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,125,827.00 | 1.57 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,647,639.98 | 1.38 | 1.49 |
| 建筑业 | 3,008,117.00 | 1.14 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,967,659.87 | 1.13 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,772,084.00 | 1.05 | 1.13 |
| 房地产业 | 2,399,271.00 | 0.91 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,607,314.00 | 0.61 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 502,976.00 | 0.19 | 0.21 |
| 教育 | 287,048.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.74 | - | 5.79 | 263,407,494.52 |
| 2026-03-31 | 93.84 | - | 6.47 | 171,656,947.57 |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 7.56 | 224,061,285.15 |
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