博时中证A500指数增强C(024878)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
9,175,604.85 |
11,837,130.73 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
244,287,632.02 |
211,471,474.67 |
| 其中：股票投资 |
244,287,632.02 |
211,471,474.67 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,618,116.56 |
59,488.63 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
264,168,004.54 |
228,470,343.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
486,751.57 |
4,155,577.41 |
| 应付管理人报酬 |
125,749.70 |
175,582.59 |
| 应付托管费 |
23,578.06 |
32,921.73 |
| 应付销售服务费 |
6,154.99 |
9,976.16 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6,302.44 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
111,973.26 |
35,000.00 |
| 负债合计 |
760,510.02 |
4,409,057.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
213,576,238.46 |
212,527,948.69 |
| 未分配利润 |
49,831,256.06 |
11,533,336.46 |
| 所有者权益合计 |
263,407,494.52 |
224,061,285.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
264,168,004.54 |
228,470,343.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
