博时中证A500指数增强C(024878)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
28,377,848.85 |
33,038,495.06 |
| 利息合计 |
17,841.43 |
83,016.85 |
| 其中：存款利息收入 |
17,841.43 |
83,016.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
19,894,743.90 |
24,011,246.38 |
| 其中：股票投资收益 |
17,917,374.05 |
22,437,353.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
186,683.92 |
- |
| 股利收益 |
1,790,685.93 |
1,573,893.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,461,550.22 |
8,940,266.81 |
| 其他收入 |
3,713.30 |
3,965.02 |
| 费用 |
965,979.69 |
1,509,109.71 |
| 管理人报酬 |
712,121.47 |
1,195,422.77 |
| 基金托管费 |
133,522.74 |
224,141.76 |
| 销售服务费 |
42,081.53 |
53,555.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,578.69 |
35,989.78 |
| 利润总额 |
27,411,869.16 |
31,529,385.35 |
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