基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通红利混合C(024919) |
净值：
0.9096
|
日增长率：
0.85%
|
累计净值：0.9096 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00489 | 东风集团股份 | 38,674,000.00 | 317,777,296.68 | 5.21 |
| 00941 | 中国移动 | 3,892,500.00 | 300,293,957.93 | 4.93 |
| 00916 | 龙源电力 | 34,689,000.00 | 263,180,718.36 | 4.32 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 17,453,000.00 | 239,013,599.10 | 3.92 |
| 02343 | 太平洋航运 | 96,671,000.00 | 221,529,310.85 | 3.63 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 28,005,500.00 | 172,842,799.00 | 2.84 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 38,626,000.00 | 161,512,625.90 | 2.65 |
| 00371 | 北控水务集团 | 71,378,000.00 | 155,748,380.59 | 2.56 |
| 002091 | 江苏国泰 | 13,873,200.00 | 126,801,048.00 | 2.08 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 99,610,000.00 | 123,681,035.41 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,055,402.17 | 4.68 | 44.91 |
| 批发和零售业 | 126,819,675.99 | 2.08 | 19.98 |
| 采矿业 | 64,278,267.99 | 1.05 | 10.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,344,348.80 | 1.04 | 9.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,467,889.44 | 1.01 | 9.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,467,323.00 | 0.53 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.02 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
