易方达港股通红利混合C(024919)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
59,488,410.65 |
| 存出保证金 |
457,361.84 |
| 交易性金融资产 |
5,488,839,136.69 |
| 其中：股票投资 |
5,488,839,136.69 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
10,906,521.94 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
3,346,451.20 |
| 应收申购款 |
2,479,512.11 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,224,525,312.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
50,713,490.99 |
| 应付赎回款 |
68,056,394.54 |
| 应付管理人报酬 |
6,303,302.50 |
| 应付托管费 |
1,050,550.42 |
| 应付销售服务费 |
510,840.72 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,417,162.82 |
| 负债合计 |
129,051,741.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,108,171,869.73 |
| 未分配利润 |
-1,012,698,299.16 |
| 所有者权益合计 |
6,095,473,570.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,224,525,312.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
