首页 - 基金 - 易方达港股通红利混合C(024919) - 财务指标
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易方达港股通红利混合C(024919)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 38,263,977.51
本期利润 -32,601,632.62
加权平均基金份额本期利润 -0.04
本期加权平均净值利润率(%) -4.23
本期基金份额净值增长率(%) 1.00
期末可供分配利润 -350,661,518.87
期末可供分配基金份额利润 -0.23
期末基金资产净值 1,286,956,292.01
期末基金份额净值 0.86
基金份额累计净值增长率(%) 1.00
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