首页 > 基金> 华宝中证制药ETF发起联接C(024986)
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华宝中证制药ETF发起联接C

(024986)
净值：
0.7952
日增长率：
0.52%
累计净值：0.7952 2026-09-18
  • 净值走势
华宝中证制药ETF发起联接C(024986)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-180.79520.52%
2026-09-170.79110.09%
2026-09-160.7904-0.03%
2026-09-150.7906-0.77%
2026-09-140.79671.65%
2026-09-110.7838-1.46%
2026-09-100.7954-1.45%
2026-09-090.8071-1.34%
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基金情况

基金全称 华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 张放
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.2060亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.45%
最近一月 -9.23%
最近三月 1.95%
最近六月 0.00%
最近一年 -21.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.9919,749,602.72
2026-03-31--5.6121,719,235.99
2025-12-31--6.0618,592,165.88
2025-09-30--6.8123,058,667.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-26-张放390-20.48
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