首页 > 基金> 华宝中证制药ETF发起联接C(024986)

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华宝中证制药ETF发起联接C

(024986)

净值：

0.9465

日增长率：

-0.34%

累计净值：0.9465

2025-11-11

净值走势

华宝中证制药ETF发起联接C(024986)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	0.9465	-0.34%
2025-11-10	0.9497	1.21%
2025-11-07	0.9383	-0.36%
2025-11-06	0.9417	0.39%
2025-11-05	0.9380	-0.35%
2025-11-04	0.9413	-1.96%
2025-11-03	0.9601	-0.20%
2025-10-31	0.9620	2.37%

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基金情况

基金全称	华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华宝基金
基金经理	张放
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.20亿元	份额规模	0.2035亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.55%
最近一月	-3.50%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华宝中证制药ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.81	23,058,667.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-26	-	张放	79	-5.35

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基金公告

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