华宝中证制药ETF发起联接C(024986)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-1,889,015.93 |
-2,221,724.40 |
| 利息合计 |
8,482.43 |
8,041.95 |
| 其中：存款利息收入 |
8,482.43 |
8,041.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-502,958.33 |
-229,207.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-60,445.69 |
| 基金投资收益 |
-502,958.33 |
-168,762.19 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,399,887.46 |
-2,017,673.92 |
| 其他收入 |
5,347.43 |
17,115.45 |
| 费用 |
14,799.91 |
55,464.30 |
| 管理人报酬 |
2,766.88 |
2,277.85 |
| 基金托管费 |
553.54 |
455.54 |
| 销售服务费 |
8,503.80 |
6,327.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,975.64 |
46,400.00 |
| 利润总额 |
-1,903,815.84 |
-2,277,188.70 |
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