华宝中证制药ETF发起联接C(024986)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
4,457.25 |
5,604.96 |
| 存出保证金 |
7,655.73 |
10,794.81 |
| 交易性金融资产 |
18,661,427.39 |
17,538,995.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
250,058.00 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
226,274.67 |
163,540.73 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
20,329,387.47 |
18,840,431.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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110,774.43 |
| 应付赎回款 |
574,997.94 |
89,567.96 |
| 应付管理人报酬 |
417.08 |
440.07 |
| 应付托管费 |
83.43 |
88.02 |
| 应付销售服务费 |
1,309.97 |
1,395.17 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
0.46 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
2,975.87 |
46,000.00 |
| 负债合计 |
579,784.75 |
248,265.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,239,410.84 |
20,715,495.85 |
| 未分配利润 |
-4,489,808.12 |
-2,123,329.97 |
| 所有者权益合计 |
19,749,602.72 |
18,592,165.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,329,387.47 |
18,840,431.53 |
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