基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000) |
净值：
1.0162
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0162 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,100.00 | 4,362,411.00 | 0.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 0.58 |
| 300502 | 新易盛 | 2,280.00 | 1,383,960.00 | 0.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 792.00 | 1,263,675.60 | 0.22 |
| 300223 | 北京君正 | 4,200.00 | 1,045,380.00 | 0.18 |
| 300408 | 三环集团 | 5,850.00 | 976,365.00 | 0.17 |
| 300475 | 香农芯创 | 3,100.00 | 930,000.00 | 0.16 |
| 300260 | 新莱应材 | 7,700.00 | 773,542.00 | 0.14 |
| 300489 | 光智科技 | 2,400.00 | 748,680.00 | 0.13 |
| 601398 | 工商银行 | 91,900.00 | 649,733.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,593,252.42 | 12.28 | 71.03 |
| 金融业 | 6,240,510.00 | 1.10 | 6.37 |
| 采矿业 | 5,968,371.80 | 1.05 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,241,680.85 | 0.92 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,971,195.00 | 0.52 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 2,383,159.00 | 0.42 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,695,978.00 | 0.30 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,174,979.00 | 0.21 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 888,340.00 | 0.16 | 0.91 |
| 建筑业 | 762,761.00 | 0.13 | 0.78 |
| 房地产业 | 325,215.00 | 0.06 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 303,173.00 | 0.05 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 193,959.00 | 0.03 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 123,775.00 | 0.02 | 0.13 |
| 综合 | 112,840.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.29 | 89.48 | 1.43 | 566,824,747.08 |
| 2026-03-31 | 17.70 | 68.01 | 3.29 | 694,062,119.59 |
| 2025-12-31 | 11.62 | 48.07 | 7.76 | 1,560,517,796.05 |
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