| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,526,622.09 |
| 利息合计 | 1,511,551.23 |
| 其中：存款利息收入 | 137,683.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,372,694.07 |
| 投资收益合计 | 2,944,382.10 |
| 其中：股票投资收益 | 1,403,425.77 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,380,328.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 30,761.38 |
| 股利收益 | 129,866.77 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -929,311.24 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,231,746.55 |
| 管理人报酬 | 1,459,161.33 |
| 基金托管费 | 364,790.36 |
| 销售服务费 | 366,772.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 38,733.81 |
| 利润总额 | 1,294,875.54 |
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