国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
70,104,000.41 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
931,557,528.35 |
| 其中：股票投资 |
181,344,327.81 |
| 债券投资 |
750,213,200.54 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
510,061,691.51 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,562,743,078.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,459,161.33 |
| 应付托管费 |
364,790.36 |
| 应付销售服务费 |
366,772.53 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
13,169.29 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
21,388.50 |
| 负债合计 |
2,225,282.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,559,222,920.51 |
| 未分配利润 |
1,294,875.54 |
| 所有者权益合计 |
1,560,517,796.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,562,743,078.06 |
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