首页 > 基金> 东方红益恒纯债债券D(025033)
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东方红益恒纯债债券D

(025033)
净值：
1.0431
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0431 2026-06-26
  • 净值走势
东方红益恒纯债债券D(025033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04310.03%
2026-06-251.04280.12%
2026-06-241.0416-0.01%
2026-06-231.0417-0.07%
2026-06-221.04240.00%
2026-06-181.04240.05%
2026-06-171.04190.08%
2026-06-161.04110.16%
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基金情况

基金全称 东方红益恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李晴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.11亿元 份额规模 2.0563亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.34%
最近三月 1.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-123.040.09730,230,220.51
2025-12-31-108.300.112,113,595,776.83
2025-09-30-96.223.401,214,535,132.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-28-李晴3361.76
2025-07-282025-11-15高德勇110-0.13
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