| 2025-12-31 | |
| 收入 | -3,314,714.62 |
| 利息合计 | 621,799.25 |
| 其中：存款利息收入 | 314,025.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 307,773.50 |
| 投资收益合计 | 76,185,732.01 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 76,185,732.01 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -80,393,967.47 |
| 其他收入 | 271,721.59 |
| 费用 | 9,165,777.26 |
| 管理人报酬 | 5,803,336.74 |
| 基金托管费 | 967,222.86 |
| 销售服务费 | 80,111.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,104,906.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,104,906.41 |
| 其他费用 | 207,374.18 |
| 利润总额 | -12,480,491.88 |
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